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期货套利操作有哪些误区

发布日期:2021-08-03 20:45:01 发布人:完美期货套利网 浏览量:

  商品期货交易不可以过分的依赖历史数据,投资期货一定要运用合理的交易计划。期货套利是一种常用的操作手段,但是这种方法也存在有误区,也会为交易者的投资带来风险。

 投资者们一定要要注意,我们所说的极限价差不一定就是极限,我们不能太过于依赖期货市场的历史数据,投资者们通常在两个期货品种间的价差达到或将近历史的极限进行套利操作,这在是统计套利的一种。
    但是历史是不可能重复的,期货市场的行情只有相类似,不可能完全相同,现在期货市场和以后的价差或者比价或许会因为新影响因素出现而出现大幅度的波动,进而超出历史上的极限区域,这就使得老一辈的经验不再有效。目前一部分套利模型的设计主要是来源于统计套利的根本原则,所以说这种套利模型在使用的过程中,可能会发生意外。
    投资者在制定期货交易策略的时候就应该要考虑到,当价差或者比价表现不正常时,应该更多的依赖基本面进行分析。在市场已经发生新的价格波动使得价差发生改变时,投资者就要勇于否认原来的模型已经不能适应新的套利方式,对原有的模型要做出一定的修改。
    投资期货应该掌握套利交易的技巧。目前,市场上有一种流行的套期套利,即在做强品种的同时,卖空相对弱的品种,同时在同一天的某一时间开仓以获得利润。如果两个品种的交易活动程度有很大的差异,我们首先应该选择相对不活跃的品种,以避免因交易时差导致活跃品种过度流失而造成的不必要损失。
    投资者应该如何使用期货套利策略?合理有效的套利策略,可以让资金流量大的客户或者企业规避风险。那么是使用价差还是比价?在套利操作时,对于两个品种之中的强弱对比,是使用比价分析还是使用价差分析,这与两个品种之间的单位价值差有很大的关系。
    当两个品种的单位价值相对接近时,可以采用价差分析和操作,而当两个品种的单价相差很大时,则应采用具体的价格分析和操作。跨期套利,由于套利对象是同一品种,在正常情况下可以采用价差套利。只有合理使用套利策略,才能达到最佳的套利效果。
    投资者们还要注意一些比如说市场体系不全面、规模过小以及政策不协调等等原因而会导致的客观风险在套利操作中的存在。
 

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